Day Trading Stop Verlust Strategien

Stop-Loss-Platzierung Strategien für aktive Händler. Wie zu vermeiden, erschüttert aus einem guten Handel durch die Beherrschung Ihrer Stop-Platzierung. Stop Platzierung ist eine schwierige Handelsgeschick zu lernen und eine lebenslange Übung in Frustration. Preisstäbe überschneiden sich in allen, aber die dynamischsten Märkte, was bedeutet, dass Ihre Positionen immer die gleichen Ebenen kreuzen werden, immer und immer wieder, bevor Trends höher oder niedriger. Diese seitliche Kotelette untergräbt Anschlagplatzierung, wenn du versuchst, einen kleinen Gewinn und den großen Preis zur gleichen Zeit zu schützen, weil die zwei Ziele häufig nicht kompatibel sind. Mit anderen Worten, es ist leichter, ein wenig Geld aus dem Markt zu nehmen, als zu halten, um eine Menge davon. Wie oft ist Ihnen das passiert? Sie sehen eine Handelseinrichtung und springen zum perfekten Preis. Die Position dreht einen Profit in den frühen Stadien, aber Sie wind up verlieren jeden Cent, weil Ihre Haltestelle getroffen wird, kurz bevor das Instrument kehrt und bewegt sich scharf zu Ihren Gunsten. Glücklicherweise können Sie vermeiden, aus guten Positionen geschüttelt, indem Sie eine von zwei radikal verschiedene Ansätze, um Platzierung zu stoppen: Legen Sie den Stopp gut außerhalb des Marktes Lärm, während zur gleichen Zeit halten den Verlust innerhalb der Risikobereitschaft. Platzieren Sie den Stopp in einem niedrigeren Zeitrahmen mit Daten aus der kurzfristigen Preisaktion gesammelt. Halten Sie bei Bedarf wieder ein, bis der Gesamtverlust die Risikobereitschaft gefährdet. Apple-Rallyes auf 133,50 Anfang Mai und zieht zurück für fast drei Wochen. Er stürzt sich am 26. Mai in die Höhe und bricht am nächsten Morgen aus. Diese Preisaktion initiiert einen neuen Aktionsreaktions-Zyklus, der in der 15-minütigen Tabelle leicht verwaltet werden kann. Der Kauf-Anstieg (Aktion) Stände bei 135 und gibt Weg zu einer Konsolidierung (Reaktion) Muster. Wir wollen den Ausbruch im Seitenmuster kaufen, um von einer erwarteten Nachfolge-Rallye (Auflösung) über 135 profitieren zu können. Das erste Kaufsignal kommt, wenn der Aktienkurs am 28. Mai aus dem engen Bereich (1) bei 133 springt. Es ist schwieriger, eine Ausfallschwingung auszulösen, wenn sich der Preis von einem niedrigen in einen hohen Volatilitätszustand verschiebt, so dass kurzzeitig STOP A gerade unterhalb der NR7-Stange platziert wird. Das nächste Kaufsignal kommt, wenn die Aktie über dem zweitägigen Hoch bei 135 (2) liegt. Ein neuer Eintrag als Reaktion auf diesen Ausbruch wird wahrscheinlich Geld verlieren, egal, wo die kurzfristige Stop-Loss gesetzt wird. Die Erschütterung fährt dann für über einen Tag fort, mit dem Preis, der unten viermal spitzt. Der vierte Downdraft verzeichnet einen etwas höheren Tiefstand (3), der ein Kaufsignal auslöst, weil es voraussagt, dass die Peitschen endlich zu Ende gehen. Wir nehmen einen neuen Eintrag und stellen einen kurzfristigen STOP B kurz unter die kleine Hammerkerze, die gut funktionieren sollte, wenn unsere Kaufthese richtig ist. Das Lager dann Lücken aus der Staus, die Auslösung einer sauberen Ausbruch (Auflösung), die unseren vierten Eintrag signalisiert. Wenn der kurzfristige STOP C gerade unter dem Niveau platziert wird, an dem die Lücke gefüllt werden würde, dann ist das sinnvoll, weil wir einen sofortigen Impulsanstieg im Sinne der Dynamik einer Auflösungsphase erwarten. Die meisten aktiven Händler platzieren ihre Haltestellen an den alten Orten. So werden sie attraktive Ziele für das intelligente Geld und ihre böse genaue Computerprogramme. Um zu halten, dass große Ziel von Ihrem Rücken, lernen, Stopps an gemeinsamen Hot Spots, wie Trendlinien, runde Zahlen und gleitende Durchschnitte zu vermeiden. In der Tat, ihr Bestes zu vermeiden, stoppen Platzierung auf jeder logischen Ebene, weil sie Magnete für Stop Gunning Ereignisse, vor allem vor Preissprünge in die entgegengesetzte Richtung zu werden. Diese frustrierende Spülung Arbeitsplätze scheinen unfair zu Händlern, aber theyre eine Tatsache des Lebens in unseren modernen Märkten. Hey, niemand sagte jemals, dieses Spiel war einfach. Bleiben Sie im Handel, solange Preisaktion zeigt, dass Sie richtig sind, aber beenden Sie sofort, wenn es falsch ist. Ihr Stop-Loss muss diesen potenziellen Ausfall zu beheben, weil jede Position hat einen Preis, der uns schlägt über das Gesicht und sagt uns unsere Sicht ist nicht mehr gültig. Aus offensichtlichen Gründen ist dies der natürliche Standort für den Stopverlust, der dann durch Analyse der letzten Handelsbereiche modifiziert wird, um zu vermeiden, in einem Spüljob gefangen zu werden. Darüber hinaus muss Ihr Trading-Plan zu bestätigen, dass Stop-Platzierung entspricht Ihre beabsichtigte Strategie. Zum Beispiel, wenn youre auf der Suche nach einem Multiday bewegen, ziehen Sie den Stopp zurück und riskieren mehr Kapital in den Anfangsphasen des neuen Handels. Umgekehrt, wenn youre Planung auf einer schnellen Kopfhaut, drücken Sie den Stopp gegen den vorrückenden Bestand, Futures-Vertrag oder Währungspaar, und nehmen Sie einfach, was der Markt Ihnen gibt. Teilen Sie Ihre Stop-Loss-Strategie in drei Risikosegmente: anfänglichen Stop-Loss, nachlaufenden Stop und Exit Stop. Dann wenden Sie jede Technik zur richtigen Zeit in der Position Evolution. Dieses dreistufige Verfahren zwingt den Händler, das Gewinnziel zu identifizieren, bevor es die Position erreicht. Wie in Kapitel 2 erörtert, hat jeder Handel einen beabsichtigten Ausstieg, der durch den nächsten Unterstützungs - oder Widerstandswert definiert ist, der durch vorläufige Barrieren verringert wird. Dies ist Ihr Gewinnziel. Mit anderen Worten, Ihre Pre-Trading-Analyse sieht vorigen Schwüngen und Nullen in auf dem Preisniveau erwarten Sie Ihre Position innerhalb der beabsichtigten Haltedauer erreichen. Einfach gesagt, sind die Gewinnziele in der dritten und endgültigen Stopphase von entscheidender Bedeutung, weil sie Ihnen sagen, wann Getriebe schalten und die Gewinne aggressiv schützen sollen. Die Trading-Strategie für die erste Stop-Verlust-Platzierung ist sehr einfach - legen Sie es, wo das Muster gebrochen ist, wenn der Preis dort ankommt, oder wenden Sie die kurzfristige Strategie umrissen in der Apple-Beispiel. Jeder Handel hat einen guten Grund und eine schlechte Bruchstelle. Zum Beispiel, wenn Sie eine Aktie kaufen, weil sie in eine Trendlinie fällt, muss die Stop-Loss auf der anderen Seite der Trendlinie gehen, weil Ihre Annahme als falsch erachtet wird, wenn der Preis es trifft. Natürlich funktioniert diese Platzierung nicht die ganze Zeit, weil moderne Märkte routinemäßig durch Trendlinien aufladen, nehmen Haltestellen und springen zurück über Unterstützung oder Widerstand. Diese Spülvorgänge geben uns nur drei logische Stop-Modifikationen: Platzieren Sie die Stop-Loss tiefer in das Muster und nehmen mehr Risiko. Nehmen Sie den Verlust zum logischen Preis und treten Sie wieder ein, wenn sich das Instrument umkehrt. Finden Sie Muster, wo Einstieg und Stop-Verlust zu fast dem gleichen Preis platziert werden. Die zuverlässigste Platzierungsstrategie identifiziert niedrigere Risiko-Eintrittspreise, die Stopps außerhalb der Linie des Feuers bleiben lassen. Beginnen Sie mit der Identifizierung von Stützwiderstand Bands in der Nähe der Ränder der gemeinsamen Muster. Diese Preis-Extreme dienen zwei Zwecken. Zuerst erklären Sie, wenn Ihr vorhandener Endverlust in der tödlichen Gefahr ist. Noch wichtiger ist, zu identifizieren Ausführungsstufen für neue Positionen. Diese extremen Einsätze passen zu außergewöhnlich engen Stopp-Verlusten, die nicht in Gefahr sind. Stop Gunning ist ein guter Weg, um Geld zu verlieren, wenn bereits positioniert und ein guter Weg, um es zu machen, wenn aus der Seitenlinie. Chevron verkauft sich in einem stetigen Rückgang, schließlich klatscht unten (1) bis 66 am 22. Juni. Short-Verkäufer geben die Rechteck-Muster (2) in der nächsten Woche und Platz Abdeckung Stop Verluste knapp über Widerstand bei 67,25. Preis schießt durch die Spitze des Rechtecks ​​(3) am ersten Juli, die Auslösung dieser Haltestellen und Füllen der Lücke. Die nächste Stundenumkehr signalisiert einen niedrigen Risiko-Short-Sale-Eintrag (4), da der Stopverlust nun weniger als einen Punkt oberhalb der 60-minütigen Höhe platziert werden kann. U. S. Government Required Haftungsausschluss - Commodity Futures Trading Commission. Trading-Finanzinstrumente jeglicher Art einschließlich Optionen, Futures und Wertpapiere haben große potenzielle Belohnungen, aber auch ein großes potentielles Risiko. Sie müssen sich der Risiken bewusst sein und bereit sein, sie zu akzeptieren, um in die Optionen, Futures und Aktienmärkte zu investieren. Dont Handel mit Geld, das Sie nicht leisten können, zu verlieren. Diese Schulungswebsite ist weder eine Aufforderung noch ein Angebot für BuySell-Optionen, Futures oder Wertpapiere. Es wird nicht vertreten, dass alle Informationen, die Sie erhalten, wahrscheinlich sind oder Gewinne oder Verluste erzielen, die denen ähnlich sind, die auf dieser Website besprochen wurden. Die bisherige Wertentwicklung eines Handelssystems oder einer Methodik ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Bitte verwenden Sie gesunden Menschenverstand. Diese Seite und alle Inhalte sind nur zu Bildungs - und Forschungszwecken bestimmt. Bitte konsultieren Sie einen kompetenten Finanzberater, bevor Sie Ihr Geld in ein Finanzinstrument investieren. ERGEBNIS-HAFTUNGSAUSSCHLUSS: JEDE MÖGLICHKEIT IST GEMACHT, DIE STRATEGIE UND IHRE POTENTIELLEN ZUSICHERZUSTELLEN. ES GIBT KEINE GARANTIE, DASS SIE JEDES MONEY MIT DEN TECHNIKEN UND IDEEN, DIE MIT DIESER WEBSEITE GEBRACHT WERDEN. BEISPIELE IN DIESER SEITE SIND NICHT ZUR VERGÜTUNG ODER GARANTIE VON EARNINGS. DAY Trading-Strategien für Anfänger Day Trading ist der Akt des Kauf und Verkauf einer Aktie am selben Tag. Tageshändler versuchen, Gewinne zu erzielen, indem sie große Kapitalmengen einsetzen, um kleine Preisbewegungen in hochflüssigen Aktien oder Indizes zu nutzen. Day-Trading kann ein gefährliches Spiel für Händler, die neu dabei sind oder nicht an eine gut durchdachte Methode. Lassen Sie uns einen Blick auf einige gemeinsame Day Trading-Strategien, die von Einzelhändlern genutzt werden können. (Weitere Informationen: Tutorial: Eine Einführung in die technische Analyse.) Einstiegsstrategien Bestimmte Wertpapiere sind ideale Kandidaten für den Tageshandel. Ein typischer Tageshändler sucht nach zwei Sachen in einer Stockliquidität und Volatilität. Liquidität ermöglicht es Ihnen, eine Aktie zu einem guten Preis einzugeben und zu einem guten Preis zu beenden (dh dichte Spreads oder die Differenz zwischen dem Bid - und Ask - Preis einer Aktie und einem niedrigen Rutsch / oder der Differenz zwischen dem erwarteten Kurs eines Trade und dem tatsächlichen Preis Aktienhandel bei). Volatilität ist einfach ein Maß für die erwartete tägliche Preisspanne in dem Bereich, in dem ein Tageshändler tätig ist. Mehr Volatilität bedeutet mehr Gewinn oder Verlust. (Weitere Informationen finden Sie unter Day Trading: Eine Einführung oder Forex Walkthrough: Foreign Exchange.) Sobald Sie wissen, welche Arten von Aktien Sie suchen, müssen Sie lernen, wie Sie mögliche Eintrittspunkte zu identifizieren. Es gibt drei Werkzeuge, die Sie verwenden können, um dies zu tun: Intraday Candlestick Charts. Kerzen bieten eine rohe Analyse der Preis-Aktion. Ebene II quotesECN. Stufe II und ECN sehen Aufträge an, wie sie geschehen. Echtzeit-Nachrichtendienst. Nachrichten verschieben Bestände solche Dienste sagen Ihnen, wenn die Nachrichten kommen. Mit Blick auf die intraday Candlestick-Charts, auch auf diese Faktoren konzentrieren: Es gibt viele Candlestick-Setups, die wir suchen können, um einen Einstiegspunkt zu finden. Wenn es richtig verwendet wird, ist das Doji-Umkehrmuster (gelb hervorgehoben in Fig. 1) eines der zuverlässigsten. Abbildung 1: Blick auf Leuchter - das hervorgehobene Doji signalisiert eine Umkehrung. Normalerweise suchen wir ein Muster wie dieses mit mehreren Bestätigungen: Zuerst suchen wir nach einer Lautstärkespitze. Die zeigen, ob Händler den Preis auf dieser Ebene unterstützen. Beachten Sie, dass dies entweder auf der Doji-Kerze oder auf den Kerzen unmittelbar darauf folgen kann. Zweitens suchen wir nach vorheriger Unterstützung auf diesem Preisniveau. Zum Beispiel die vorherige niedrig von Tag (LOD) oder hoch von Tag (HOD). Schließlich betrachten wir die Stufe II-Situation, die uns alle offenen Aufträge und Auftragsgrößen zeigt. Wenn wir diesen drei Schritten folgen, können wir feststellen, ob das Doji wahrscheinlich einen tatsächlichen Turnaround erzeugt, und wir können eine Position einnehmen, wenn die Bedingungen günstig sind. (Weitere Informationen finden Sie unter Forex Exemplarische Vorgehensweise: Chart Grundlagen (Candlesticks).) Finden eines Targets Das Identifizieren eines Preisziels hängt weitgehend von Ihrem Trading-Stil ab. Hier ist ein kurzer Überblick über einige gemeinsame Tag Trading-Strategien: Scalping ist eine der beliebtesten Strategien, die Verkauf fast sofort, nachdem ein Handel profitabel ist. Hier ist das Preisziel offensichtlich kurz nach Erreichen der Profitabilität. Fading beinhaltet kurzschließende Bestände nach schnellen Bewegungen nach oben. Dies basiert auf der Annahme, dass (1) sie überkauft sind. (2) frühen Käufer sind bereit, Gewinne zu beginnen und (3) bestehende Käufer können erschreckt werden. Obwohl riskant, kann diese Strategie sehr belohnend sein. Hier ist das Preisziel, wenn Käufer beginnen Schritt in wieder. Diese Strategie beinhaltet, von einer täglichen Volatilität zu profitieren. Dies geschieht durch den Versuch, am Tief des Tages zu kaufen und am Hoch des Tages zu verkaufen. Hier ist das Kursziel einfach am nächsten Zeichen einer Umkehrung, wobei die gleichen Muster wie oben. Diese Strategie beinhaltet in der Regel den Handel auf Pressemitteilungen oder die Suche nach starken Trendbewegungen von hoher Lautstärke unterstützt. Eine Art von Impuls-Trader wird auf News-Releases kaufen und fahren einen Trend, bis es Zeichen der Umkehrung zeigt. Der andere Typ verblasst den Preisanstieg. Hier ist das Preisziel, wenn Volumen beginnt zu sinken und bärige Kerzen beginnen zu erscheinen. Sie können sehen, dass, während die Einträge in Day-Trading-Strategien in der Regel auf den gleichen Tools im normalen Handel verwendet verlassen, die wichtigsten Unterschiede drehen sich um, wenn die richtige Zeit zu beenden ist. In den meisten Fällen, youll wollen, wenn es verringert Interesse an der Aktie, wie durch die Ebene IIECN und Volumen angegeben. (Weitere Informationen finden Sie unter Einführung in Handelsarten: Momentum Trading und Einführung in Trading-Typen: Scalper.) Ermitteln eines Stop-Loss Wenn Sie am Rand handeln. Sie sind weitaus anfälliger für starke Kursbewegungen als normale Händler. Daher mit Stop-Verlusten. Die zur Begrenzung der Verluste auf eine Position in einem Wertpapier bestimmt sind, ist entscheidend, wenn Day-Trading. Eine Strategie besteht darin, zwei Stopverluste zu setzen: 1. Eine physische Stop-Loss-Order, die auf einem bestimmten Preisniveau platziert ist, das zu Ihrer Risikobereitschaft passt. Im Wesentlichen ist dies die meisten, die Sie verlieren möchten. 2. Eine mentale Stop-Loss-Einstellung an der Stelle, an der Ihre Einstiegskriterien verletzt werden. Dies bedeutet, dass, wenn der Handel eine unerwartete Wendung, youll sofort verlassen Sie Ihre Position. Einzelhandel Day-Trader haben in der Regel auch eine andere Regel: einen maximalen Verlust pro Tag, die Sie sich leisten können finanziell und geistig zu widerstehen. Wenn Sie diesen Punkt treffen, nehmen Sie den Rest des Tages aus. Unerfahrene Händler fühlen sich oft die Notwendigkeit, Verluste zu machen, bevor der Tag vorbei ist und am Ende unnötige Risiken als Folge. (Weitere Informationen finden Sie unter The Stop-Loss OrderMake Sure verwenden Sie es.) Auswertung, Tweaking Leistung Viele Menschen erhalten in Day-Trading erwartet, dreistellige Rückkehr jedes Jahr mit minimalem Aufwand zu machen. In Wirklichkeit verlieren viele Tageshändler Geld. Allerdings, indem Sie eine gut definierte Strategie, die Sie bequem mit, können Sie Ihre Chancen auf die Chancen zu schlagen. Also, wie bewerten Sie die Leistung Die meisten Tageshändler tun dies nicht so sehr durch die Verfolgung von Prozentsätzen der Gewinne oder Verluste, sondern vielmehr, wie eng sie sich an ihre individuellen Strategien. In der Tat ist es viel wichtiger, Ihre Strategie eng zu folgen, als zu versuchen, Gewinne zu verfolgen. Indem Sie dies als Ihre Denkweise halten, machen Sie es leichter zu erkennen, wo Probleme und wie sie zu lösen sind. Die Bottom Line Day Trading ist eine schwierige Fähigkeit zu meistern. Infolgedessen scheitern viele von denen, die es versuchen. Aber die oben beschriebenen Techniken können Ihnen helfen, eine profitable Strategie und mit genug Praxis und konsequente Leistungsbewertung, können Sie erheblich verbessern Sie Ihre Chancen auf die Chancen zu schlagen. (Für die damit zusammenhängende Lektüre siehe: Möchten Sie als Day Trader profitieren) Eine Finanzierungsrunde, bei der die Anleger Aktien von einem Unternehmen mit einer niedrigeren Bewertung kaufen als die Bewertung, Englisch: eur-lex. europa. eu/LexUriServ/LexUri...0053: EN: HTML Eine Abkürzung zur Schätzung der Anzahl von Jahren, die erforderlich sind, um Ihr Geld mit einer gegebenen jährlichen Rendite zu verdoppeln (siehe zusammengesetzte jährliche Zinssätze), die auf einem Darlehen belastet oder auf einer Anlage über einen bestimmten Zeitraum realisiert werden Investment-Grade-Sicherheit durch einen Pool von Anleihen, Darlehen und andere Vermögenswerte gesichert. CDOs nicht in einer Art von Schulden spezialisiert. Das Jahr, in dem der erste Zustrom von Investitionskapital an ein Projekt oder ein Unternehmen geliefert wird. Dies markiert, wenn das Kapital ist. Leonardo Fibonacci war ein italienischer Mathematiker, geboren im 12. Jh. Es ist bekannt, dass er die Fibonacci-Zahlen entdeckt hat.